NEW YORK, 13. Dezember (Reuters) – Die US-Verbraucherpreise stiegen im November angesichts sinkender Benzin- und Gebrauchtwagenpreise kaum an, was zu dem niedrigsten jährlichen Inflationsanstieg seit fast einem Jahr führte, was der Federal Reserve etwas Deckung geben könnte, um in Bewegung zu kommen. am Mittwoch das Ausmaß seiner Zinserhöhungen.
Der Verbraucherpreisindex stieg um 0,1 %, nachdem er im Oktober um 0,4 % gestiegen war, teilte das Arbeitsministerium am Dienstag mit. Von Reuters befragte Ökonomen hatten prognostiziert, dass der CPI um 0,3 % steigen wird.
In den 12 Monaten bis November stieg der CPI um 7,1 %. Dies ist der schwächste Anstieg seit Dezember 2021. Die jährliche Inflation lässt teilweise nach, da starke Anstiege aus dem letzten Jahr nicht mehr berücksichtigt werden, während die Straffung der Fed die Nachfrage ebenfalls dämpft. Weiterlesen
MARKTREAKTION:
AKTIEN: S&P 500-Futures legten sprunghaft zu und stiegen um 2,8 %
ANLEIHEN: Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel und fiel um 15 Basispunkte auf 3,461 %; Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen fiel um 17,8 Basispunkte auf 4,225 %.
FOREX: Der Euro verlängerte seine Rallye gegenüber dem fallenden Dollar und stieg um 1,15 %. Der Dollarindex fiel um 1,1 %
KOMMENTARE:
RICHARD FLAX, INVESTMENTDIREKTOR, MONEYFARM, VEREINIGTES KÖNIGREICH
“Als Ausgangspunkt ist dies ein positives Signal dafür, dass die Inflation sehr allmählich von einem sehr hohen Niveau auf das von den Zentralbanken gewünschte Niveau gesunken ist. Aus längerfristiger Sicht zeigt dies, dass es ein langer Prozess ist, aber noch ein weiterer Daten deuten darauf hin, dass die Inflation allmählich in Richtung des Ziels von 2 % sinken wird, was positiv für Haushalte und positiv für riskante Anlagen sein sollte.
„Der Konsens besteht darin, dass der Spitzenzins etwas unter 5 % liegen könnte, was unserer Meinung nach im zweiten Quartal des nächsten Jahres erreicht werden wird. Wir würden im Allgemeinen der Ansicht zustimmen, dass die Märkte mit einer relativ schnellen Änderung der Fed rechnen nachdem wir die Zinsen bisher angehoben haben, um die Zinsen in einem relativ kurzen Zeitraum zu senken. Unser Ausblick ist, dass der Markt die Möglichkeit einpreist, dass die Fed noch etwas länger bei ihrem Höchstsatz bleiben wird.
GREG BASSUK, CEO, AXS INVESTMENTS, NEW YORK
„Der CPI-Druck sollte die jüngsten Alarmglocken für die Main Street und die Wall Street schwächen. Es ist eine angenehme Überraschung, da sich die Anleger zwischen hohen Preisen und dem anhaltenden Kampf der Fed, die Wirtschaft zu bremsen, gefangen fühlen.
„Unserer Ansicht nach werden alle Augen auf die Zinserhöhungsentscheidung der Fed in dieser Woche und auf Powells Kommentar gerichtet sein, um die Maßnahmen der Fed besser sichtbar zu machen.“
„(Der Anstieg der Aktien-Futures) ist ein Beweis dafür, dass die Anleger ihren Hut vor der Entwicklung hängen, die jetzt nach unten zu gehen scheint.“
„Wir sind vorsichtig optimistisch in Bezug auf eine sanfte Landung und gehen davon aus, dass die Märkte volatil bleiben werden, wenn wir uns auf das Jahr 2023 zubewegen, und weiterhin die Inflation und andere Wirtschaftsdaten überwachen, die die Scorecard liefern würden.
„Wir glauben weiterhin, dass Anleger vorsichtig sein würden, Inflationsanlagen in Betracht zu ziehen.“
RANDY FREDERICK, VICE PRESIDENT OF TRADE AND DERIVATES, CHARLES SCHWAB, AUSTIN, TEXAS morgen um einen halben Punkt, das könnte sich auf die Zinserhöhung im Februar auswirken.”
“Die höchste Wahrscheinlichkeit für Februar ist, dass es ein Viertelpunkt (nach oben) sein wird. Dies zeigt zumindest, dass sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen, und es könnte die Wahrscheinlichkeit dieses Viertelpunkts auf möglicherweise keinen Anstieg am 1. Februar reduzieren.”
„Es ist ermutigend, eine gewisse Lockerung zu sehen, wenn auch nur geringfügig, aber dies ist nur einer von mehreren Datenpunkten, die bis zum 1. Februar veröffentlicht werden und sich auf diese Zinserhöhung (im Februar) auswirken könnten.“
DAVID WADDELL, CEO UND CHEF INVESTMENT STRATEGIST BEI WADDELL & ASSOCIATES, TENNESSEE
„Keine Überraschungen hier. Die Fed straffte aggressiv und das Geldmengenwachstum brach zusammen. Wenn die Inflation von einem hohen Niveau fällt, neigt sie dazu, schnell zu fallen. Die Fed will jedoch immer noch weitere 2 Millionen Amerikaner entlassen, nur um sicherzugehen. Die Rezession bleibt das primäre politische Instrument der Fed. Disinflationäres Momentum mindert den Druck auf die Bewertungen, während rezessives Momentum Druck auf die Gewinne ausübt. Die Bewertungskompression war die Geschichte des letzten Jahres, die Gewinnkompression wird die Geschichte des nächsten Jahres sein. Das Ausmaß der Gewinnrezession hängt von der Tiefe der von der Fed choreografierten wirtschaftlichen Rezession ab.
PETER CARDILLO, CHEF MARKET ECONOM, SPARTAN CAPITAL SECURITIES, NEW YORK
„Gute Nachrichten an der Inflationsfront. Bei der Inflation ist ein klarer Abwärtstrend zu erkennen. Das sind gute Nachrichten für den Markt und gute Nachrichten für die Fed.
“Das bedeutet eine weniger aggressive Fed für die Zukunft, (eine Zinserhöhung von) 50 Basispunkten morgen und vielleicht zwei weitere 25-Basispunkte-Erhöhungen. Die Zahlen gehen definitiv in die richtige Richtung. Die Inflation hat ihren Höhepunkt erreicht und spielt der Fed in die Hände .
“Der Dollar fällt, Metalle steigen, Anleihen erholen sich stark. Die Jahresendrallye ist jetzt in voller Blüte.
„Ich glaube, wir steuern immer noch auf eine leichte Rezession zu. Dies ist zu erwarten, da die Auswirkungen der letzten beiden Zinserhöhungen in der Wirtschaft noch nicht wirklich zu spüren sind.
BRIAN JACOBSEN, SENIOR INVESTMENT STRATEGIST, ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN
“Die Mietinflation könnte früher nachlassen, als viele befürchtet haben. Die annualisierte monatliche Rate der Kerninflation lag im November bei nur 2,4 %, gegenüber 3,5 % im Oktober und weit unter den 7,2 % im September. Wenn die Inflationszahlen so bleiben, wie sie sind, sind wir es bereits kurz vor dem Höhepunkt der geldpolitischen Straffung Wir sind wahrscheinlich noch ein oder zwei Schritte vom Inflationsziel der Fed entfernt.
ART HOGAN, CHIEF MARKET STRATEGIST, B. RILEY, NEW YORK
„Die Fed hat die Zinsen in diesem Jahr ziemlich deutlich angehoben, und wir beginnen heute, die tatsächlichen Ergebnisse zu sehen. Und ich denke, was uns das sagt, ist, dass die Fed morgen bei ihrer Sitzung wahrscheinlich die Möglichkeit haben wird, zu sagen, dass wir anheben Zinssätze um weniger als bisher, bei 50 Basispunkten, und wo wir aufhören werden, werden wir wahrscheinlich bei 5 % liegen.”
„Nun, das stimmt sehr gut mit dem überein, was wir für das kommende Jahr gedacht haben, nämlich dass die Inflation langsam zurückgehen wird. Sie wird im ersten Quartal deutlicher zurückgehen, wenn der Immobiliensektor beginnt, zur Realität aufzuschließen.“ und folglich ist der CPI-Bericht für November sicherlich besser als erwartet, während die Erwartungen ziemlich gut waren. Es zeigt, dass das, was die Fed getan hat, zu greifen beginnt.“
Zusammengestellt vom Global Finance & Markets Breaking News Team
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